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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 6 377.00 | 1 069.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 840.00 | 97 769.00 | 51 071.00 | 148 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 506.00 | 106 366.00 | 647 140.00 | 753 506.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 089.00 | | 194 089.00 | 194 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 595.00 | 106 366.00 | 841 229.00 | 947 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 581.00 | 49 359.00 | | 50 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 139.00 | 1 221.00 | | -12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 148 442.00 | 160 581.00 | | 148 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 939.00 | 351 880.00 | | 256 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 140.00 | 201 140.00 | | 201 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 59 457.00 | | 124 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 132.00 | 133 012.00 | | 105 132.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 1 790.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 787.00 | 747 279.00 | | 692 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 229.00 | 907 860.00 | | 841 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 643.00 | 498 063.00 | | 542 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 506.00 | | | 713 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 220.00 | | | 557 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 374.00 | 21 992.00 | | 84 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 154.00 | 21 992.00 | | 82 154.00 |