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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 4 887.00 | 2 559.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 840.00 | 77 267.00 | 71 573.00 | 148 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 706.00 | 84 374.00 | 675 332.00 | 759 706.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 528.00 | | 232 528.00 | 232 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 234.00 | 84 374.00 | 907 860.00 | 992 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 359.00 | 49 171.00 | | 49 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 188.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 160 581.00 | 159 359.00 | | 160 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 880.00 | 451 839.00 | | 351 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 140.00 | 200 000.00 | | 201 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 15 857.00 | | 59 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 012.00 | 148 520.00 | | 133 012.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 637.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 279.00 | 816 852.00 | | 747 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 860.00 | 976 211.00 | | 907 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 063.00 | 816 852.00 | | 498 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 293.00 | | 6 212.00 | 758 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 759 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 220.00 | | | 557 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 073.00 | | 6 212.00 | 150 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 441.00 | 25 934.00 | | 58 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 31.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 252.00 | 25 903.00 | | 56 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 674.00 | 102 458.00 | 242 091.00 | 351 674.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VP Divers | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 671.00 | 159 381.00 | 51 290.00 | 210 671.00 |
VW T.V.A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 279.00 | 498 063.00 | 242 091.00 | 747 279.00 |