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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 17 706.00 | 18 430.00 | 36 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 997.00 | 79 575.00 | 115 421.00 | 194 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 583.00 | 90 260.00 | 140 323.00 | 230 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 916.00 | 187 541.00 | 274 375.00 | 461 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BZ Autres créances | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CF Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 204.00 | 187 541.00 | 564 663.00 | 752 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 612.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 871.00 | 1 630.00 | | 51 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 468.00 | 50 628.00 | | -34 468.00 |
DL TOTAL (I) | 28 403.00 | 62 871.00 | | 28 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 660.00 | 327 116.00 | | 258 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 633.00 | 72 628.00 | | 47 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 256.00 | 111 379.00 | | 110 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 712.00 | 119 688.00 | | 119 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 260.00 | 630 811.00 | | 536 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 663.00 | 693 681.00 | | 564 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 368.00 | | 7 547.00 | 454 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 233.00 | | 7 347.00 | 418 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 046.00 | 83 495.00 | | 104 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 7 134.00 | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 474.00 | 76 361.00 | | 93 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VC Groupe et associés | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 660.00 | 67 033.00 | 191 627.00 | 258 660.00 |
VI Groupe et associés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
VP Divers | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 260.00 | 344 633.00 | 191 627.00 | 536 260.00 |