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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 234.00 | 22 951.00 | 24 283.00 | 47 234.00 |
AH Fonds commercial | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 362.00 | 209 316.00 | 49 046.00 | 258 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 395.00 | 231 852.00 | 3 543.00 | 235 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 501.00 | 464 119.00 | 200 382.00 | 664 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
BZ Autres créances | 206 734.00 | | 206 734.00 | 206 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 107.00 | | 350 107.00 | 350 107.00 |
CF Disponibilités | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 863.00 | | 847 863.00 | 847 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 363.00 | 464 119.00 | 1 048 245.00 | 1 512 363.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 454.00 | 45 573.00 | | 45 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 357.00 | 49 881.00 | | 222 357.00 |
DL TOTAL (I) | 278 811.00 | 106 454.00 | | 278 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 390.00 | 340 078.00 | | 259 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 91 728.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 465.00 | 172 733.00 | | 382 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 058.00 | 88 304.00 | | 103 058.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 434.00 | 692 844.00 | | 769 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 245.00 | 799 298.00 | | 1 048 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 679.00 | | 1 926 679.00 | 1 926 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 679.00 | | 1 926 679.00 | 1 926 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GE Autres charges | | | 123 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 451.00 | 1 961.00 | | 68 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 451.00 | 1 961.00 | | 68 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 839.00 | 44 500.00 | | 68 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -42 539.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 369.00 | 1 695 370.00 | | 2 320 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 012.00 | 1 645 489.00 | | 2 098 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 357.00 | 49 881.00 | | 222 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 192.00 | | 45 604.00 | 620 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 664 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 493 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 448.00 | | 24 604.00 | 470 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 161.00 | 38 253.00 | 1 295.00 | 427 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 5 957.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 168.00 | 32 295.00 | 1 295.00 | 410 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 465.00 | 382 465.00 | | 382 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VB T. V. A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VC Groupe et associés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 66 941.00 | 191 923.00 | |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 686.00 | 295 686.00 | | 295 686.00 |
VW T.V.A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 044.00 | 576 985.00 | 191 923.00 | 510 044.00 |