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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 234.00 | 10 969.00 | 36 265.00 | 47 234.00 |
AH Fonds commercial | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 422.00 | 177 998.00 | 41 425.00 | 219 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 690.00 | 204 277.00 | 32 413.00 | 236 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 856.00 | 393 244.00 | 212 613.00 | 605 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BZ Autres créances | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CF Disponibilités | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 450.00 | | 296 450.00 | 296 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 306.00 | 393 244.00 | 509 063.00 | 902 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | 18 491.00 | | 17 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 097.00 | -1 014.00 | | 28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 56 573.00 | 28 477.00 | | 56 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 075.00 | 222 546.00 | | 143 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 256.00 | 123.00 | | 44 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 227 123.00 | | 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 076.00 | 121 703.00 | | 108 076.00 |
EA Autres dettes | | 9 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 490.00 | 580 852.00 | | 452 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 063.00 | 609 329.00 | | 509 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 739.00 | | 1 992 739.00 | 1 992 739.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 377.00 | | 1 993 377.00 | 1 993 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 169.00 | |
GE Autres charges | | | 120 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 3 036.00 | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 36 736.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 347.00 | 12 452.00 | | 13 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 576.00 | 200.00 | | 29 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 923.00 | 12 652.00 | | 42 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 899.00 | 24 085.00 | | -37 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 941.00 | 1 923 245.00 | | 2 056 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 844.00 | 1 924 259.00 | | 2 028 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 097.00 | -1 014.00 | | 28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 878.00 | 10 660.00 | | 596 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 682.00 | 605 856.00 | | 1 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | 149 744.00 | | 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 456 112.00 | | 1 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 632.00 | 4 577.00 | | 145 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 246.00 | 6 083.00 | | 451 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 181.00 | 63 169.00 | 1 106.00 | 331 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 694.00 | 465.00 | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 441.00 | 57 475.00 | 641.00 | 325 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VC Groupe et associés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 075.00 | 57 832.00 | 85 243.00 | 143 075.00 |
VI Groupe et associés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 490.00 | 367 247.00 | 85 243.00 | 452 490.00 |