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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 234.00 | 16 994.00 | 30 241.00 | 47 234.00 |
AH Fonds commercial | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 758.00 | 191 572.00 | 42 186.00 | 233 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 690.00 | 218 596.00 | 18 094.00 | 236 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 192.00 | 427 161.00 | 193 031.00 | 620 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 967.00 | | 344 967.00 | 344 967.00 |
CF Disponibilités | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 267.00 | | 606 267.00 | 606 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 459.00 | 427 161.00 | 799 298.00 | 1 226 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 573.00 | 17 477.00 | | 45 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 881.00 | 28 097.00 | | 49 881.00 |
DL TOTAL (I) | 106 454.00 | 56 573.00 | | 106 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 078.00 | 143 075.00 | | 340 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 728.00 | 44 256.00 | | 91 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 733.00 | 157 082.00 | | 172 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 304.00 | 108 076.00 | | 88 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 844.00 | 452 490.00 | | 692 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 298.00 | 509 063.00 | | 799 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 924.00 | | 1 490 924.00 | 1 490 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 924.00 | | 1 490 924.00 | 1 490 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GE Autres charges | | | 94 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 5 024.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 5 024.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 500.00 | 29 576.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | 42 923.00 | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 539.00 | -37 899.00 | | -42 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 370.00 | 2 056 941.00 | | 1 695 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 489.00 | 2 028 844.00 | | 1 645 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 881.00 | 28 097.00 | | 49 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 856.00 | | 14 336.00 | 605 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 112.00 | | 14 336.00 | 456 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 244.00 | 33 918.00 | | 393 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 6 025.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 275.00 | 27 893.00 | | 382 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VC Groupe et associés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 283 349.00 | 56 729.00 | |
VI Groupe et associés | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 766.00 | 636 115.00 | 56 729.00 | 352 766.00 |