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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 122.00 | 5 740.00 | 37 382.00 | 43 122.00 |
AH Fonds commercial | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 851.00 | 151 616.00 | 64 235.00 | 215 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 395.00 | 173 825.00 | 61 570.00 | 235 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 878.00 | 331 181.00 | 265 697.00 | 596 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 254 567.00 | | 254 567.00 | 254 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 632.00 | | 343 632.00 | 343 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 509.00 | 331 181.00 | 609 329.00 | 940 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 491.00 | 17 403.00 | | 18 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014.00 | 1 088.00 | | -1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 28 477.00 | 29 491.00 | | 28 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 546.00 | 191 627.00 | | 222 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 29 646.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 123.00 | 118 468.00 | | 227 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 703.00 | 102 502.00 | | 121 703.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 852.00 | 442 243.00 | | 580 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 329.00 | 471 734.00 | | 609 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 468.00 | | 1 840 468.00 | 1 840 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 468.00 | | 1 840 468.00 | 1 840 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 182.00 | |
GE Autres charges | | | 113 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 40 000.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 736.00 | 40 000.00 | | 36 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 749.00 | | 12 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 652.00 | 749.00 | | 12 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 085.00 | 39 251.00 | | 24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | -467.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 245.00 | 1 881 845.00 | | 1 923 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 259.00 | 1 880 757.00 | | 1 924 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014.00 | 1 088.00 | | -1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 727.00 | | 158 799.00 | 466 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 222.00 | 35 871.00 | 596 878.00 | -7 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 671.00 | 145 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 222.00 | | 451 246.00 | -7 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | 145 167.00 | 36 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 391.00 | | 13 632.00 | 430 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 069.00 | 86 182.00 | 27 070.00 | 272 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | 7 970.00 | 27 070.00 | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 229.00 | 78 212.00 | | 247 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 123.00 | 227 123.00 | | 227 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VC Groupe et associés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 320.00 | 76 584.00 | 142 736.00 | 219 320.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
VP Divers | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 852.00 | 438 116.00 | 142 736.00 | 580 852.00 |