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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 24 840.00 | 11 296.00 | 36 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 997.00 | 115 419.00 | 79 577.00 | 194 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 395.00 | 131 810.00 | 103 585.00 | 235 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 727.00 | 272 069.00 | 194 658.00 | 466 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CF Disponibilités | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 076.00 | | 277 076.00 | 277 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 803.00 | 272 069.00 | 471 734.00 | 743 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | 51 871.00 | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | -34 468.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 29 491.00 | 28 403.00 | | 29 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 627.00 | 258 660.00 | | 191 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646.00 | 47 633.00 | | 29 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 110 256.00 | | 118 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | 119 712.00 | | 102 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 243.00 | 536 260.00 | | 442 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 734.00 | 564 663.00 | | 471 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 916.00 | | 4 812.00 | 461 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 580.00 | | 4 812.00 | 425 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 541.00 | 84 528.00 | | 187 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 7 134.00 | | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 835.00 | 77 394.00 | | 169 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VC Groupe et associés | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 627.00 | 70 611.00 | 121 016.00 | 191 627.00 |
VI Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VP Divers | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 632.00 | 151 432.00 | 200.00 | 151 632.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 243.00 | 321 227.00 | 121 016.00 | 442 243.00 |