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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 78.00 | 515.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 82.00 | 634.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310.00 | 160.00 | 1 150.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429.00 | 160.00 | 11 269.00 | 11 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
DL TOTAL (I) | -16 952.00 | | | -16 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 310.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | | | 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 858.00 | | | 29 858.00 |