| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 435.00 | 159.00 | 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 874.00 | 5 228.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 1 385.00 | 2 139.00 | 3 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 721.00 | 3 194.00 | 9 527.00 | 12 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 033.00 | | 790 033.00 | 790 033.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 835.00 | | 971 835.00 | 971 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 556.00 | 3 194.00 | 981 362.00 | 984 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
DL TOTAL (I) | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 295.00 | | | 500 295.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 728.00 | | | 698 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 362.00 | | | 981 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 101.00 | | | 663 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934.00 | | 4 787.00 | 7 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 4 787.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 1 623.00 | | 1 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | 119.00 | | 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 1 355.00 | | 905.00 |