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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 316.00 | 278.00 | 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 350.00 | 150.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 175.00 | 2 391.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 730.00 | 1 544.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934.00 | 1 571.00 | 6 363.00 | 7 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 361.00 | | 513 361.00 | 513 361.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 991.00 | | 592 991.00 | 592 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 925.00 | 1 571.00 | 599 354.00 | 600 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 916.00 | | | 318 916.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 354.00 | | | 599 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 110.00 | | | 452 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308.00 | | 5 626.00 | 2 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | 3 626.00 | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 1 102.00 | | 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 119.00 | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 634.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 361.00 | | | 513 361.00 |
VB T. V. A. | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 110.00 | 23 890.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 801.00 | 562 801.00 | 2 000.00 | 564 801.00 |
VW T.V.A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 000.00 | 452 110.00 | 23 890.00 | 476 000.00 |