| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 553.00 | 40.00 | 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 557.00 | 2 800.00 | 23 757.00 | 26 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | 3 177.00 | 4 851.00 | 8 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 879.00 | 7 031.00 | 32 848.00 | 39 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 767.00 | | 973 767.00 | 973 767.00 |
BZ Autres créances | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
CF Disponibilités | 104 207.00 | | 104 207.00 | 104 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 220.00 | | 1 380 220.00 | 1 380 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 099.00 | 7 031.00 | 1 413 069.00 | 1 420 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
DL TOTAL (I) | 377 506.00 | | | 377 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 409.00 | | | 378 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 176.00 | | | 190 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 233.00 | | | 211 233.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 563.00 | | | 1 035 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 069.00 | | | 1 413 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 774.00 | | | 626 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 721.00 | | 27 158.00 | 12 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | | 24 958.00 | 9 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 200.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194.00 | 3 836.00 | | 3 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | 119.00 | | 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 3 718.00 | | 2 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 973 767.00 | 973 767.00 | | 973 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
VB T. V. A. | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 032.00 | 19 651.00 | 30 380.00 | 50 032.00 |
VI Groupe et associés | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 489.00 | 1 091 189.00 | 3 300.00 | 1 094 489.00 |
VW T.V.A. | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 154.00 | 626 774.00 | 30 380.00 | 657 154.00 |