| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 4 250.00 | 5 556.00 | 9 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 014.00 | 42 760.00 | 76 254.00 | 119 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 260.00 | 68 910.00 | 178 350.00 | 247 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 506.00 | | 232 506.00 | 232 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 946.00 | 115 920.00 | 532 026.00 | 647 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 095.00 | 3 021.00 | 917 073.00 | 920 095.00 |
BZ Autres créances | 272 339.00 | | 272 339.00 | 272 339.00 |
CF Disponibilités | 861 209.00 | | 861 209.00 | 861 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 684.00 | 3 021.00 | 2 334 663.00 | 2 337 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 630.00 | 118 941.00 | 2 866 689.00 | 2 985 630.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 958.00 | | | 847 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 962 646.00 | | | 962 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 398.00 | | | 628 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 150.00 | | | 552 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
EA Autres dettes | 391 146.00 | | | 391 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 043.00 | | | 1 904 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 689.00 | | | 2 866 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 966.00 | | | 1 277 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 711.00 | | 255 235.00 | 392 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 546.00 | | 94 728.00 | 271 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | 160 506.00 | 111 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 52 775.00 | | 63 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 3 665.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 49 110.00 | | 62 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 91 453.00 | 480.00 | 88 912.00 | 91 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 456.00 | 480.00 | 88 915.00 | 91 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 456.00 | 480.00 | 88 915.00 | 91 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 88 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 150.00 | 552 150.00 | | 552 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 146.00 | 391 146.00 | | 391 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 506.00 | | 232 506.00 | 232 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 916 907.00 | 916 907.00 | | 916 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 398.00 | 2 321.00 | 625 000.00 | 628 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 169.00 | 1 200 363.00 | 235 806.00 | 1 436 169.00 |
VW T.V.A. | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 176.00 | 1 274 099.00 | 625 000.00 | 1 900 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
ST Autres comptes | 316 087.00 | | | 316 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
YT Sous‐traitance | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 957.00 | | | 384 957.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 955.00 | | | 654 955.00 |