| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 584.00 | 1 606.00 | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 375.00 | 27 723.00 | 79 652.00 | 107 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 171.00 | 34 838.00 | 129 333.00 | 164 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 4.00 | 34 997.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 711.00 | 63 148.00 | 329 563.00 | 392 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 595.00 | 91 453.00 | 681 143.00 | 772 595.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CF Disponibilités | 1 130 922.00 | | 1 130 922.00 | 1 130 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 074.00 | 91 453.00 | 1 920 621.00 | 2 012 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 785.00 | 154 601.00 | 2 250 184.00 | 2 404 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 798 835.00 | | | 798 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 958.00 | | | 1 258 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 758.00 | | | 515 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 104.00 | | | 451 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 226.00 | | | 991 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 184.00 | | | 2 250 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 226.00 | | | 991 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 271.00 | | 289 033.00 | 104 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 392 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 9 305.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 818.00 | | 172 728.00 | 98 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 107 000.00 | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383.00 | 45 356.00 | 594.00 | 18 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 85.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 45 271.00 | | 17 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 637.00 | 61 815.00 | | 29 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637.00 | 61 819.00 | | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | 61 819.00 | | 29 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 758.00 | 515 758.00 | | 515 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 676 113.00 | 676 113.00 | | 676 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VB T. V. A. | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VI Groupe et associés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 505.00 | 932 205.00 | 3 300.00 | 935 505.00 |
VW T.V.A. | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 226.00 | 991 226.00 | | 991 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
ST Autres comptes | 413 813.00 | | | 413 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YT Sous‐traitance | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 970.00 | | | 402 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 452.00 | | | 373 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 905.00 | | | 753 905.00 |