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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 11 771.00 | 57 678.00 | 69 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 294.00 | 11 771.00 | 77 523.00 | 89 294.00 |
BT Marchandises | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 369.00 | 874.00 | 81 494.00 | 82 369.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 160.00 | 874.00 | 232 285.00 | 233 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 454.00 | 12 646.00 | 309 808.00 | 322 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 152.00 | | | -175 152.00 |
DL TOTAL (I) | -90 152.00 | | | -90 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 808.00 | | | 309 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 279.00 | 496.00 | 777 776.00 | 777 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 279.00 | 496.00 | 777 776.00 | 777 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 152.00 | | | -175 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 655.00 | 37 377.00 | 144 259.00 | 197 655.00 |
VI Groupe et associés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 961.00 | 239 683.00 | 144 259.00 | 399 961.00 |