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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 23 157.00 | 46 292.00 | 69 449.00 |
BF Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 094.00 | 23 157.00 | 85 937.00 | 109 094.00 |
BT Marchandises | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 267.00 | 1 060.00 | 122 208.00 | 123 267.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CF Disponibilités | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 711.00 | 1 060.00 | 429 651.00 | 430 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 805.00 | 24 216.00 | 515 589.00 | 539 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 655.00 | -175 153.00 | | -181 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 639.00 | -6 502.00 | | -35 639.00 |
DL TOTAL (I) | -132 294.00 | -96 655.00 | | -132 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 152.00 | 172 847.00 | | 144 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 585.00 | 146 954.00 | | 282 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 51 134.00 | | 41 907.00 |
EA Autres dettes | 164 834.00 | 108 771.00 | | 164 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 883.00 | 494 112.00 | | 647 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 589.00 | 397 458.00 | | 515 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 844 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 10 048.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 6 880.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 3 168.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 800.00 | -6 040.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 194.00 | 516 170.00 | | 852 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 833.00 | 522 672.00 | | 887 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 639.00 | -6 502.00 | | -35 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 392.00 | 5 765.00 | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 5 765.00 | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 585.00 | 282 585.00 | | 282 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
UP Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 152.00 | 39 603.00 | 104 549.00 | 144 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VP Divers | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 054.00 | 166 409.00 | 24 645.00 | 191 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 883.00 | 543 334.00 | 104 549.00 | 647 883.00 |