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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 590.00 | 41 425.00 | 46 165.00 | 87 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 137.00 | 41 425.00 | 68 712.00 | 110 137.00 |
BT Marchandises | 234 562.00 | 43 422.00 | 191 140.00 | 234 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 717.00 | 103 011.00 | 304 706.00 | 407 717.00 |
BZ Autres créances | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
CF Disponibilités | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 061.00 | 146 433.00 | 769 628.00 | 916 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 199.00 | 187 859.00 | 838 340.00 | 1 026 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 320.00 | -217 294.00 | | -98 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 326.00 | 118 974.00 | | 196 326.00 |
DL TOTAL (I) | 183 006.00 | -13 320.00 | | 183 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 090.00 | 111 279.00 | | 74 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 429.00 | 257 947.00 | | 310 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 529.00 | 66 287.00 | | 102 529.00 |
EA Autres dettes | 168 286.00 | 229 343.00 | | 168 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 335.00 | 664 856.00 | | 655 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 340.00 | 651 535.00 | | 838 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 006 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 14 555.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 3 592.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 10 963.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | -12 583.00 | | 20 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 129.00 | 1 583 227.00 | | 2 032 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 803.00 | 1 464 253.00 | | 1 835 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 326.00 | 118 974.00 | | 196 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 388.00 | | 9 750.00 | 100 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 841.00 | | 9 750.00 | 77 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 132.00 | 9 293.00 | | 32 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 132.00 | 9 293.00 | | 32 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 429.00 | 310 429.00 | | 310 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 407 717.00 | 407 717.00 | | 407 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 090.00 | 45 207.00 | 28 883.00 | 74 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 655.00 | 494 108.00 | 7 547.00 | 501 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 335.00 | 626 452.00 | 28 883.00 | 655 335.00 |