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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 17 392.00 | 52 057.00 | 69 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 294.00 | 17 392.00 | 71 902.00 | 89 294.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 782.00 | 875.00 | 93 907.00 | 94 782.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 430.00 | 875.00 | 325 555.00 | 326 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 724.00 | 18 267.00 | 397 458.00 | 415 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 153.00 | | | -175 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | -175 153.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | -96 655.00 | -90 153.00 | | -96 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 847.00 | 197 655.00 | | 172 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 166 670.00 | | 146 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 134.00 | 20 009.00 | | 51 134.00 |
EA Autres dettes | 108 771.00 | 1 023.00 | | 108 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 112.00 | 399 764.00 | | 494 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 458.00 | 309 611.00 | | 397 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 040.00 | -9 477.00 | | -6 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | -175 153.00 | | -6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | 5 124.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 5 124.00 | | 11 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 847.00 | 38 450.00 | 134 397.00 | 172 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 007.00 | 127 162.00 | 4 845.00 | 132 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 112.00 | 359 715.00 | 134 397.00 | 494 112.00 |