| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 841.00 | 32 132.00 | 45 708.00 | 77 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 388.00 | 32 132.00 | 68 255.00 | 100 388.00 |
BT Marchandises | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 506.00 | 41 894.00 | 184 611.00 | 226 506.00 |
BZ Autres créances | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CF Disponibilités | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 174.00 | 41 894.00 | 583 280.00 | 625 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 562.00 | 74 027.00 | 651 535.00 | 725 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 294.00 | -181 655.00 | | -217 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 974.00 | -35 639.00 | | 118 974.00 |
DL TOTAL (I) | -13 320.00 | -132 294.00 | | -13 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 279.00 | 144 152.00 | | 111 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 947.00 | 282 585.00 | | 257 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | 41 907.00 | | 66 287.00 |
EA Autres dettes | 229 343.00 | 164 834.00 | | 229 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 856.00 | 647 883.00 | | 664 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 535.00 | 515 589.00 | | 651 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 544 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 810.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 555.00 | 3 794.00 | | 14 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 4 046.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 963.00 | -252.00 | | 10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 583.00 | -9 800.00 | | -12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 227.00 | 852 194.00 | | 1 583 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 253.00 | 887 834.00 | | 1 464 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 974.00 | -35 639.00 | | 118 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 094.00 | | 8 391.00 | 109 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | | 8 391.00 | 69 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 157.00 | 8 975.00 | | 23 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | 8 975.00 | | 23 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 343.00 | 229 343.00 | | 229 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 279.00 | 44 071.00 | 67 208.00 | 111 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VP Divers | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 303.00 | 316 756.00 | 7 547.00 | 324 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 856.00 | 597 648.00 | 67 208.00 | 664 856.00 |