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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 24.00 | 29.00 | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 537.00 | 8 643.00 | 99 893.00 | 108 537.00 |
AX Avances et acomptes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 909.00 | 8 671.00 | 1 386 237.00 | 1 394 909.00 |
BT Marchandises | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CF Disponibilités | 245 205.00 | | 245 205.00 | 245 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 114.00 | | 410 114.00 | 410 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 023.00 | 8 671.00 | 1 996 351.00 | 2 005 023.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 015.00 | | | 799 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 592.00 | | | 662 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 780.00 | | | 1 672 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 351.00 | | | 1 996 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 305.00 | | | 941 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 397 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 1 394 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 109 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 083.00 | 411.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UX Autres créances clients | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 015.00 | 67 539.00 | 278 760.00 | 799 015.00 |
VI Groupe et associés | 662 592.00 | 662 592.00 | | 662 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 780.00 | 941 305.00 | 278 760.00 | 1 672 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
ST Autres comptes | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 180.00 | | | 102 180.00 |