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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 023.00 | 83 930.00 | 43 092.00 | 127 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 767.00 | 84 105.00 | 1 329 662.00 | 1 413 767.00 |
BT Marchandises | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 964.00 | 84 105.00 | 1 593 859.00 | 1 677 964.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DG Autres réserves | 236 945.00 | | | 236 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
DL TOTAL (I) | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 822.00 | | | 457 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 920.00 | | | 406 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 359.00 | | | 980 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 859.00 | | | 1 593 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 286.00 | | | 598 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 711.00 | | 2 972.00 | 1 411 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 413 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 127 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 122.00 | | | 1 285 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 019.00 | | 2 972.00 | 125 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 702.00 | 11 318.00 | 915.00 | 73 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | 11 318.00 | 915.00 | 73 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 822.00 | 75 749.00 | 299 380.00 | 457 822.00 |
VI Groupe et associés | 406 920.00 | 406 920.00 | | 406 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 359.00 | 598 286.00 | 299 380.00 | 980 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 795.00 | | | 66 795.00 |