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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 381.00 | 60 419.00 | 56 962.00 | 117 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 126.00 | 60 593.00 | 1 343 532.00 | 1 404 126.00 |
BT Marchandises | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 176 778.00 | | 176 778.00 | 176 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 856.00 | | 313 856.00 | 313 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 982.00 | 60 593.00 | 1 657 389.00 | 1 717 982.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DL TOTAL (I) | 492 146.00 | | | 492 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 795.00 | | | 595 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 451.00 | | | 443 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 242.00 | | | 1 165 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 389.00 | | | 1 657 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 473.00 | | | 641 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 286.00 | | 3 060.00 | 1 401 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 404 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 117 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 122.00 | | | 1 285 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 274.00 | | 2 380.00 | 115 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 680.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 14 708.00 | 220.00 | 46 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | 14 708.00 | 220.00 | 45 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 795.00 | 72 026.00 | 289 840.00 | 595 795.00 |
VI Groupe et associés | 443 451.00 | 443 451.00 | | 443 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 242.00 | 641 473.00 | 289 840.00 | 1 165 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |