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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 26.00 | 96.00 | 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 51.00 | 2.00 | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 229.00 | 26 486.00 | 88 743.00 | 115 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 293.00 | 26 562.00 | 1 374 731.00 | 1 401 293.00 |
BT Marchandises | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CF Disponibilités | 234 944.00 | | 234 944.00 | 234 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 018.00 | | 371 018.00 | 371 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 311.00 | 26 562.00 | 1 745 749.00 | 1 772 311.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DL TOTAL (I) | 371 746.00 | | | 371 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 680.00 | | | 737 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 612.00 | | | 496 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 003.00 | | | 1 374 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 749.00 | | | 1 745 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 874.00 | | | 706 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 909.00 | | 7 542.00 | 1 394 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425.00 | 733.00 | 1 401 293.00 | 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 733.00 | 115 282.00 | 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 004.00 | | 118.00 | 1 285 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 014.00 | | 7 425.00 | 109 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671.00 | 18 584.00 | 693.00 | 8 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 18 563.00 | 693.00 | 8 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 680.00 | 70 551.00 | 286 397.00 | 737 680.00 |
VI Groupe et associés | 496 612.00 | 496 612.00 | | 496 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 003.00 | 706 874.00 | 286 397.00 | 1 374 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 574.00 | | | 58 574.00 |