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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 966.00 | 73 527.00 | 51 439.00 | 124 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 711.00 | 73 702.00 | 1 338 008.00 | 1 411 711.00 |
BT Marchandises | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 127.00 | | 334 127.00 | 334 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 838.00 | 73 702.00 | 1 672 136.00 | 1 745 838.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
DL TOTAL (I) | 549 416.00 | | | 549 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 738.00 | | | 532 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 009.00 | | | 441 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 720.00 | | | 1 122 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 136.00 | | | 1 672 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 126.00 | | 10 685.00 | 1 404 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 411 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 125 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 122.00 | | | 1 285 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 434.00 | | 10 685.00 | 117 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 593.00 | 16 209.00 | 3 100.00 | 60 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 471.00 | 16 209.00 | 3 100.00 | 60 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 738.00 | 74 959.00 | 299 608.00 | 532 738.00 |
VI Groupe et associés | 441 009.00 | 441 009.00 | | 441 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 720.00 | 664 939.00 | 299 608.00 | 1 122 720.00 |