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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 369.00 | 972.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 450.00 | 92 364.00 | 35 086.00 | 127 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 415.00 | 92 786.00 | 1 322 629.00 | 1 415 415.00 |
BT Marchandises | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 982.00 | | 359 982.00 | 359 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 397.00 | 92 786.00 | 1 682 611.00 | 1 775 397.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DG Autres réserves | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
DL TOTAL (I) | 735 654.00 | | | 735 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 107.00 | | | 382 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 143.00 | | | 398 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 957.00 | | | 946 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 611.00 | | | 1 682 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 249.00 | | | 640 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 767.00 | | 4 457.00 | 1 413 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 1 415 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 127 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 122.00 | | 1 220.00 | 1 285 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 075.00 | | 3 236.00 | 127 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 105.00 | 11 490.00 | 2 809.00 | 84 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 247.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 983.00 | 11 243.00 | 2 809.00 | 83 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 107.00 | 75 399.00 | 300 312.00 | 382 107.00 |
VI Groupe et associés | 398 143.00 | 398 143.00 | | 398 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 957.00 | 640 249.00 | 300 312.00 | 946 957.00 |