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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 2 246.00 | 6 804.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 3 762.00 | 12 711.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 808.00 | 42 698.00 | 132 110.00 | 174 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 331.00 | 48 706.00 | 151 625.00 | 200 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 440.00 | | 681 440.00 | 681 440.00 |
BZ Autres créances | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 325.00 | | 768 325.00 | 768 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 656.00 | 48 706.00 | 919 949.00 | 968 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 440.00 | | | 410 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
EA Autres dettes | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 083.00 | | | 906 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 949.00 | | | 919 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 540.00 | | | 822 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 440.00 | 410 440.00 | | 410 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
UX Autres créances clients | 681 440.00 | | | 681 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 880.00 | 51 337.00 | 83 543.00 | 134 880.00 |
VI Groupe et associés | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 589.00 | 767 589.00 | | 767 589.00 |
VW T.V.A. | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 083.00 | 822 540.00 | 83 543.00 | 906 083.00 |