| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 8 526.00 | 6 714.00 | 15 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 540.00 | 16 007.00 | 24 534.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 277.00 | 103 659.00 | 240 618.00 | 344 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 958.00 | 128 192.00 | 272 766.00 | 400 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 417.00 | | 638 417.00 | 638 417.00 |
BZ Autres créances | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 592.00 | | 733 592.00 | 733 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 550.00 | 128 192.00 | 1 006 358.00 | 1 134 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 278.00 | 2 866.00 | | 13 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 10 412.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 47 210.00 | 24 278.00 | | 47 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 187.00 | 437 030.00 | | 336 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 143.00 | 188 462.00 | | 68 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 157.00 | 432 823.00 | | 350 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 524.00 | 264 319.00 | | 202 524.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 67 745.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 148.00 | 1 390 379.00 | | 959 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 358.00 | 1 414 657.00 | | 1 006 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 948.00 | 1 390 379.00 | | 764 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 402.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 358 462.00 | | 1 358 462.00 | 1 358 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 462.00 | | 1 358 462.00 | 1 358 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 1 483.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 284.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 189.00 | 284.00 | | 80 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -421.00 | 1 081.00 | | -421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 891.00 | 1 009.00 | | 59 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 470.00 | 2 090.00 | | 59 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 719.00 | -1 806.00 | | 20 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 718.00 | 1 388 726.00 | | 1 439 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 786.00 | 1 378 314.00 | | 1 416 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 10 412.00 | | 22 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 311.00 | | 115 476.00 | 400 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 829.00 | 400 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 829.00 | 384 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | 4 640.00 | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 811.00 | | 110 836.00 | 388 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 494.00 | 75 252.00 | 53 555.00 | 106 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 2 837.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | 72 415.00 | 53 555.00 | 100 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 157.00 | 350 157.00 | | 350 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 638 417.00 | 638 417.00 | | 638 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 558.00 | 141 358.00 | 194 200.00 | 335 558.00 |
VI Groupe et associés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 601.00 | 732 601.00 | | 732 601.00 |
VW T.V.A. | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 148.00 | 764 948.00 | 194 200.00 | 959 148.00 |