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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 15 777.00 | 4 622.00 | 20 399.00 |
AP Constructions | 880.00 | 416.00 | 464.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 413.00 | 901 194.00 | 100 219.00 | 1 001 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 307.00 | 358 813.00 | 296 494.00 | 655 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 363.00 | 1 276 199.00 | 405 164.00 | 1 681 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 761.00 | 2 033.00 | 681 728.00 | 683 761.00 |
BZ Autres créances | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CF Disponibilités | 747 422.00 | | 747 422.00 | 747 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 006.00 | 2 033.00 | 1 511 972.00 | 1 514 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 369.00 | 1 278 233.00 | 1 917 136.00 | 3 195 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 482.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 204 838.00 | 121 375.00 | | 204 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 623.00 | 83 982.00 | | 374 623.00 |
DL TOTAL (I) | 692 864.00 | 318 241.00 | | 692 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 871.00 | 711 971.00 | | 640 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 13 367.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 217.00 | 230 843.00 | | 256 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 087.00 | 137 272.00 | | 322 087.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 384.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 272.00 | 1 093 836.00 | | 1 224 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 136.00 | 1 412 077.00 | | 1 917 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 272.00 | 1 068 168.00 | | 1 024 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 15 252.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 035.00 | | 1 678 035.00 | 1 678 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 035.00 | | 1 678 035.00 | 1 678 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 139.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 250.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 9 567.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 6 136.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 3 431.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 024.00 | 26 967.00 | | 50 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 429.00 | 1 156 285.00 | | 1 936 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 806.00 | 1 072 303.00 | | 1 561 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 623.00 | 83 982.00 | | 374 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 076.00 | | 193 287.00 | 1 488 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | 1 080.00 | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 393.00 | | 192 207.00 | 1 465 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 331.00 | 116 868.00 | | 1 159 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 562.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 116.00 | 116 306.00 | | 1 144 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 217.00 | 256 217.00 | | 256 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 683 761.00 | 683 761.00 | | 683 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 400.00 | 440 400.00 | 200 000.00 | 640 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 948.00 | 769 948.00 | | 769 948.00 |
VW T.V.A. | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 272.00 | 1 024 272.00 | 200 000.00 | 1 224 272.00 |