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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 5 688.00 | 4 912.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 529.00 | 8 504.00 | 22 024.00 | 30 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 282.00 | 92 301.00 | 265 981.00 | 358 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 311.00 | 106 494.00 | 293 817.00 | 400 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 689.00 | | 993 689.00 | 993 689.00 |
BZ Autres créances | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 120 840.00 | | 1 120 840.00 | 1 120 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 151.00 | 106 494.00 | 1 414 657.00 | 1 521 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | 3 866.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 24 278.00 | 13 866.00 | | 24 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 030.00 | 135 064.00 | | 437 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 462.00 | 127 762.00 | | 188 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 823.00 | 410 440.00 | | 432 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 319.00 | 162 424.00 | | 264 319.00 |
EA Autres dettes | 67 745.00 | 70 394.00 | | 67 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 379.00 | 906 083.00 | | 1 390 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 657.00 | 919 949.00 | | 1 414 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 379.00 | 822 540.00 | | 1 390 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 184.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FG Production vendue services | 1 369 429.00 | | 1 369 429.00 | 1 369 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 829.00 | | 1 384 829.00 | 1 384 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 631.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 162.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 162.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | -162.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 726.00 | 922 867.00 | | 1 388 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 314.00 | 919 001.00 | | 1 378 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | 3 866.00 | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 331.00 | | 201 292.00 | 200 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 400 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 388 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 1 550.00 | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 281.00 | | 198 842.00 | 191 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 706.00 | 59 631.00 | 1 843.00 | 48 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 3 442.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 56 188.00 | 1 843.00 | 46 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 823.00 | 432 823.00 | | 432 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 993 689.00 | | | 993 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 628.00 | 436 628.00 | | 436 628.00 |
VI Groupe et associés | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 594.00 | | | 380 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 174.00 | 1 117 174.00 | | 1 117 174.00 |
VW T.V.A. | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 379.00 | 1 390 379.00 | | 1 390 379.00 |