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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 319.00 | 13 839.00 | 5 480.00 | 19 319.00 |
AP Constructions | 880.00 | 64.00 | 816.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 093.00 | 836 216.00 | 144 877.00 | 981 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 239.00 | 207 546.00 | 222 692.00 | 430 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 894.00 | 1 057 665.00 | 377 230.00 | 1 434 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 502.00 | | 712 502.00 | 712 502.00 |
BZ Autres créances | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CF Disponibilités | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 392.00 | | 882 392.00 | 882 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 286.00 | 1 057 665.00 | 1 259 621.00 | 2 317 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 210.00 | 13 278.00 | | 36 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 647.00 | 22 932.00 | | 89 647.00 |
DL TOTAL (I) | 234 260.00 | 47 210.00 | | 234 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 916.00 | 336 187.00 | | 194 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 949.00 | 68 143.00 | | 287 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 492.00 | 350 157.00 | | 329 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 203.00 | 202 524.00 | | 199 203.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | 2 137.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 362.00 | 959 148.00 | | 1 025 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 621.00 | 1 006 358.00 | | 1 259 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 949.00 | | | 287 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 630.00 | | 1 438 630.00 | 1 438 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 630.00 | | 1 438 630.00 | 1 438 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | 189.00 | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 80 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | 80 189.00 | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | -421.00 | | 7 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | 59 470.00 | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | 20 719.00 | | 5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | 464.00 | | 28 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 484.00 | 1 439 718.00 | | 1 452 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 836.00 | 1 416 786.00 | | 1 362 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 647.00 | 22 932.00 | | 89 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 958.00 | | 1 086 502.00 | 400 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 566.00 | 1 434 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 566.00 | 1 412 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | 4 079.00 | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 818.00 | | 1 079 959.00 | 384 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 464.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 192.00 | 975 849.00 | 46 376.00 | 128 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 5 313.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 666.00 | 970 536.00 | 46 376.00 | 119 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 492.00 | 329 492.00 | | 329 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 712 502.00 | 712 502.00 | | 712 502.00 |
VB T. V. A. | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
VI Groupe et associés | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 926.00 | 772 926.00 | | 772 926.00 |
VW T.V.A. | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 362.00 | 1 025 362.00 | | 1 025 362.00 |