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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 319.00 | 15 215.00 | 4 104.00 | 19 319.00 |
AP Constructions | 880.00 | 240.00 | 640.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 551.00 | 871 496.00 | 122 055.00 | 993 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 962.00 | 272 380.00 | 198 581.00 | 470 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 076.00 | 1 159 331.00 | 328 745.00 | 1 488 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 683.00 | | 643 683.00 | 643 683.00 |
BZ Autres créances | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CF Disponibilités | 358 240.00 | | 358 240.00 | 358 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 332.00 | | 1 083 332.00 | 1 083 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 408.00 | 1 159 331.00 | 1 412 077.00 | 2 571 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 1 000.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 121 375.00 | 36 210.00 | | 121 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 982.00 | 89 647.00 | | 83 982.00 |
DL TOTAL (I) | 318 241.00 | 234 260.00 | | 318 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 971.00 | 194 916.00 | | 711 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367.00 | 287 949.00 | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 843.00 | 329 492.00 | | 230 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 272.00 | 199 203.00 | | 137 272.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 13 802.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 836.00 | 1 025 362.00 | | 1 093 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 077.00 | 1 259 621.00 | | 1 412 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 168.00 | 1 025 362.00 | | 1 068 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 252.00 | 573.00 | | 15 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 078.00 | | 1 142 078.00 | 1 142 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 078.00 | | 1 142 078.00 | 1 142 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 4 783.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 317.00 | 7 500.00 | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | 12 283.00 | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | 7 039.00 | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 5 244.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | 28 445.00 | | 26 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 285.00 | 1 452 484.00 | | 1 156 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 303.00 | 1 362 836.00 | | 1 072 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 982.00 | 89 647.00 | | 83 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 894.00 | | 71 623.00 | 1 434 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 442.00 | 1 488 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 442.00 | 1 465 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 211.00 | | 71 623.00 | 1 412 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 665.00 | 101 666.00 | | 1 057 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 1 376.00 | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 826.00 | 100 290.00 | | 1 043 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 643 683.00 | 643 683.00 | | 643 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 719.00 | 671 051.00 | 25 668.00 | 696 719.00 |
VI Groupe et associés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 456.00 | 728 456.00 | | 728 456.00 |
VW T.V.A. | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 836.00 | 1 068 168.00 | 25 668.00 | 1 093 836.00 |