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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 087.00 | 4 042.00 | 79 044.00 | 83 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 099.00 | 32 842.00 | 924 257.00 | 957 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 848.00 | 36 885.00 | 1 505 962.00 | 1 542 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 416.00 | 36 885.00 | 1 658 530.00 | 1 695 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 704.00 | | | -72 704.00 |
DL TOTAL (I) | 427 295.00 | | | 427 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 119.00 | | | 836 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 235.00 | | | 1 231 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 530.00 | | | 1 658 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 276.00 | | | 300 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 592 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 542 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 042 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 885.00 | 25 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 885.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 119.00 | 85 355.00 | 353 347.00 | 836 119.00 |
VI Groupe et associés | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VP Divers | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 235.00 | 300 276.00 | 533 542.00 | 1 231 235.00 |