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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 728.00 | 13 875.00 | 69 852.00 | 83 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 716.00 | 119 484.00 | 892 232.00 | 1 011 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 519.00 | 133 359.00 | 1 462 160.00 | 1 595 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BT Marchandises | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
CF Disponibilités | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 461.00 | 133 359.00 | 1 767 101.00 | 1 900 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 704.00 | | | -72 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 551 567.00 | | | 551 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 040.00 | | | 817 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 534.00 | | | 1 215 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 101.00 | | | 1 767 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 719.00 | | | 492 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 848.00 | | 55 257.00 | 1 542 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585.00 | | 1 595 519.00 | 2 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 1 095 444.00 | 2 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 773.00 | | 55 257.00 | 1 042 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 885.00 | 96 473.00 | | 36 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 885.00 | 96 473.00 | | 36 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 040.00 | 94 225.00 | 390 646.00 | 817 040.00 |
VI Groupe et associés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VP Divers | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 534.00 | 492 719.00 | 390 646.00 | 1 215 534.00 |