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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 740.00 | 24 915.00 | 71 825.00 | 96 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 898.00 | 209 391.00 | 843 507.00 | 1 052 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 714.00 | 234 306.00 | 1 415 407.00 | 1 649 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
CF Disponibilités | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 899.00 | 234 306.00 | 1 749 592.00 | 1 983 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 596 619.00 | | | 596 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 758.00 | | | 723 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 972.00 | | | 1 152 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 592.00 | | | 1 749 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 085.00 | | | 525 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 519.00 | | 54 194.00 | 1 595 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 444.00 | | 54 194.00 | 1 095 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 359.00 | 100 946.00 | | 133 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | 100 946.00 | | 133 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 758.00 | 95 870.00 | 398 053.00 | 723 758.00 |
VI Groupe et associés | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
VP Divers | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 972.00 | 525 085.00 | 398 053.00 | 1 152 972.00 |