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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 617.00 | 64 843.00 | 42 774.00 | 107 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 197.00 | 491 705.00 | 677 491.00 | 1 169 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 889.00 | 556 548.00 | 1 220 340.00 | 1 776 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 269 312.00 | | 269 312.00 | 269 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 005.00 | | 344 005.00 | 344 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 895.00 | 556 548.00 | 1 564 346.00 | 2 120 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DH Report à nouveau | -22 995.00 | | | -22 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 627 229.00 | | | 627 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 292.00 | | | 638 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 117.00 | | | 937 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 346.00 | | | 1 564 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 848.00 | | | 548 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 744.00 | | 105 146.00 | 1 671 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 669.00 | | 105 146.00 | 1 171 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 518.00 | 109 031.00 | | 447 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 518.00 | 109 031.00 | | 447 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
UX Autres créances clients | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 292.00 | 250 023.00 | 388 269.00 | 638 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 117.00 | 548 848.00 | 388 269.00 | 937 117.00 |