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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 459.00 | 38 072.00 | 62 387.00 | 100 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 017.00 | 302 569.00 | 754 448.00 | 1 057 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 552.00 | 340 641.00 | 1 316 910.00 | 1 657 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 132.00 | | 356 132.00 | 356 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 684.00 | 340 641.00 | 1 673 043.00 | 2 013 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DG Autres réserves | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 641 593.00 | | | 641 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 707.00 | | | 628 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 744.00 | | | 184 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
EA Autres dettes | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 450.00 | | | 1 031 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 043.00 | | | 1 673 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 289.00 | | | 500 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 307.00 | 106 335.00 | | 234 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 307.00 | 106 335.00 | | 234 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
UX Autres créances clients | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 707.00 | 97 547.00 | 405 602.00 | 628 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 450.00 | 500 290.00 | 405 602.00 | 1 031 450.00 |