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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 819.00 | 52 250.00 | 54 569.00 | 106 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 849.00 | 395 267.00 | 669 581.00 | 1 064 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 744.00 | 447 518.00 | 1 224 226.00 | 1 671 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BZ Autres créances | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CF Disponibilités | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 839.00 | | 318 839.00 | 318 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 583.00 | 447 518.00 | 1 543 065.00 | 1 990 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 857.00 | | | -106 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 489 792.00 | | | 489 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 425.00 | | | 735 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
EA Autres dettes | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 273.00 | | | 1 053 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 065.00 | | | 1 543 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 176.00 | | | 469 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 642.00 | 107 906.00 | 1 030.00 | 340 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 642.00 | 107 906.00 | 1 030.00 | 340 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 524.00 | -69 917.00 | 96 441.00 | 26 524.00 |
UX Autres créances clients | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 425.00 | 247 770.00 | 408 997.00 | 735 425.00 |
VI Groupe et associés | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 273.00 | 469 177.00 | 505 438.00 | 1 053 273.00 |