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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 299.00 | 19 055.00 | 50 244.00 | 69 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 717.00 | 28 726.00 | 160 991.00 | 189 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 016.00 | 47 781.00 | 541 235.00 | 589 016.00 |
BT Marchandises | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 793.00 | 47 781.00 | 748 012.00 | 795 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
DL TOTAL (I) | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 629.00 | | | 446 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 424.00 | | | 658 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 012.00 | | | 748 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 642.00 | | | 287 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 589 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 259 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 802.00 | 21.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 802.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 426.00 | 75 644.00 | 310 955.00 | 446 426.00 |
VI Groupe et associés | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 400.00 | | | 496 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VP Divers | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 424.00 | 287 642.00 | 310 955.00 | 658 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
ST Autres comptes | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 253.00 | | | 205 253.00 |