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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 918.00 | 38 233.00 | 43 685.00 | 81 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 318.00 | 55 955.00 | 136 363.00 | 192 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 236.00 | 94 188.00 | 510 048.00 | 604 236.00 |
BT Marchandises | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 271.00 | | 229 271.00 | 229 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 507.00 | 94 188.00 | 739 319.00 | 833 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 200.00 | 59 588.00 | | 80 200.00 |
DL TOTAL (I) | 154 788.00 | 89 588.00 | | 154 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 951.00 | 446 629.00 | | 370 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 656.00 | 137 562.00 | | 98 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 15 483.00 | | 31 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 942.00 | 58 750.00 | | 81 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 531.00 | 658 424.00 | | 584 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 319.00 | 748 012.00 | | 739 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 222.00 | 287 642.00 | | 290 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 016.00 | | 15 820.00 | 589 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 604 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 274 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 016.00 | | 15 820.00 | 259 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 781.00 | 46 624.00 | 217.00 | 47 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 781.00 | 46 624.00 | 217.00 | 47 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 782.00 | 76 473.00 | 294 309.00 | 370 782.00 |
VI Groupe et associés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VP Divers | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 531.00 | 290 222.00 | 294 309.00 | 584 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 18 469.00 | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 40 672.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 78 102.00 | 103 778.00 | | 78 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 522.00 | 46 762.00 | | 43 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 256.00 | 19 721.00 | | 15 256.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | 5 915.00 | | 7 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | 8 127.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 462.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | 19 931.00 | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 145.00 | 92 658.00 | | 98 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 919.00 | 54 801.00 | | 42 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 325.00 | 205 253.00 | | 133 325.00 |