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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 512.00 | 1 987.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 945.00 | 80 414.00 | 4 531.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 832.00 | 137 694.00 | 59 137.00 | 196 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 275.00 | 218 620.00 | 395 656.00 | 614 275.00 |
BT Marchandises | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 363 237.00 | | 363 237.00 | 363 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 450.00 | | 414 450.00 | 414 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 725.00 | 218 620.00 | 810 105.00 | 1 028 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 808.00 | 186 353.00 | | 253 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 649.00 | 78 455.00 | | 31 649.00 |
DL TOTAL (I) | 318 457.00 | 297 808.00 | | 318 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 904.00 | 217 097.00 | | 338 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 307.00 | 90 086.00 | | 55 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 20 383.00 | | 28 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 418.00 | 53 574.00 | | 69 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 648.00 | 381 140.00 | | 491 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 105.00 | 678 948.00 | | 810 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 821.00 | 242 299.00 | | 431 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 773.00 | | 12 209.00 | 607 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 614 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 281 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 2 499.00 | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 773.00 | | 9 710.00 | 277 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 432.00 | 40 691.00 | 503.00 | 178 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 432.00 | 40 179.00 | 503.00 | 178 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 063.00 | 200 063.00 | | 200 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 841.00 | 79 014.00 | 59 827.00 | 138 841.00 |
VI Groupe et associés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 648.00 | 431 821.00 | 59 827.00 | 491 648.00 |