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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 178.00 | 321.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 369.00 | 87 501.00 | 16 868.00 | 104 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 009.00 | 167 343.00 | 57 665.00 | 225 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 876.00 | 257 022.00 | 404 854.00 | 661 876.00 |
BT Marchandises | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 285.00 | | 308 285.00 | 308 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 162.00 | 257 022.00 | 713 139.00 | 970 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 046.00 | 276 657.00 | | 425 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 644.00 | 156 589.00 | | 131 644.00 |
DL TOTAL (I) | 589 690.00 | 466 246.00 | | 589 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 43 183.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 31 128.00 | | 32 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | 91 011.00 | | 88 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 940.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 450.00 | 232 202.00 | | 123 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 139.00 | 698 448.00 | | 713 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 450.00 | 232 202.00 | | 123 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 766.00 | | 20 110.00 | 641 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 499.00 | | | 332 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 267.00 | | 20 110.00 | 309 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 416.00 | 21 606.00 | | 235 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 833.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 071.00 | 20 773.00 | | 234 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |