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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 945.00 | 67 307.00 | 17 638.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 828.00 | 111 125.00 | 81 703.00 | 192 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 773.00 | 178 432.00 | 429 341.00 | 607 773.00 |
BT Marchandises | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 607.00 | | 249 607.00 | 249 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 380.00 | 178 432.00 | 678 948.00 | 857 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 353.00 | 106 788.00 | | 186 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 455.00 | 89 065.00 | | 78 455.00 |
DL TOTAL (I) | 297 808.00 | 228 853.00 | | 297 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 097.00 | 294 443.00 | | 217 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 086.00 | 132 704.00 | | 90 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 32 886.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 574.00 | 48 014.00 | | 53 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 140.00 | 508 425.00 | | 381 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 948.00 | 737 278.00 | | 678 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 299.00 | 291 426.00 | | 242 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 576.00 | | 2 197.00 | 605 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 576.00 | | 2 197.00 | 275 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 999.00 | 78 158.00 | 138 841.00 | 216 999.00 |
VI Groupe et associés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 140.00 | 242 299.00 | 138 841.00 | 381 140.00 |