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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 258.00 | 52 600.00 | 30 658.00 | 83 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 318.00 | 83 571.00 | 108 747.00 | 192 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 576.00 | 136 171.00 | 469 405.00 | 605 576.00 |
BT Marchandises | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 449.00 | 136 171.00 | 737 278.00 | 873 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 788.00 | 41 588.00 | | 106 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 065.00 | 80 200.00 | | 89 065.00 |
DL TOTAL (I) | 228 853.00 | 154 788.00 | | 228 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 443.00 | 370 951.00 | | 294 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 704.00 | 98 656.00 | | 132 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 31 600.00 | | 32 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | 81 942.00 | | 48 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377.00 | 1 382.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 425.00 | 584 531.00 | | 508 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 278.00 | 739 319.00 | | 737 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 426.00 | 290 222.00 | | 291 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 236.00 | | 1 340.00 | 604 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 236.00 | | 1 340.00 | 274 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 188.00 | 41 983.00 | | 94 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | 41 983.00 | | 94 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 309.00 | 77 311.00 | 216 999.00 | 294 309.00 |
VI Groupe et associés | 132 704.00 | 132 704.00 | | 132 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 425.00 | 291 426.00 | 216 999.00 | 508 425.00 |