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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 060.00 | 1 300 000.00 | 940 060.00 | 2 240 060.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 1 082 450.00 | | 1 082 450.00 | 1 082 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 576.00 | | 1 093 576.00 | 1 093 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 636.00 | 1 300 000.00 | 2 033 636.00 | 3 333 636.00 |
CU Autres participations | 2 240 020.00 | 1 300 000.00 | 940 020.00 | 2 240 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 818.00 | | | -208 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 183.00 | | | 1 791 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 636.00 | | | 2 033 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 186.00 | | | 1 343 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 003.00 | | | 1 552 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 818.00 | | | -208 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 240 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167.00 | 11 127.00 | 40.00 | 11 167.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 454.00 | 242 454.00 | | 242 454.00 |