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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 1 059.00 | 3 087.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 207.00 | 901 059.00 | 1 343 147.00 | 2 244 207.00 |
BZ Autres créances | 116 342.00 | | 116 342.00 | 116 342.00 |
CF Disponibilités | 994 213.00 | | 994 213.00 | 994 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 876.00 | | 1 111 876.00 | 1 111 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 082.00 | 901 059.00 | 2 455 023.00 | 3 356 082.00 |
CU Autres participations | 2 240 020.00 | 900 000.00 | 1 340 020.00 | 2 240 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DG Autres réserves | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DH Report à nouveau | | -208 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 261.00 | 269 165.00 | | 319 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 608.00 | 2 060 348.00 | | 2 334 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 034.00 | 91 105.00 | | 45 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 8 450.00 | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 839.00 | 73 290.00 | | 63 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 415.00 | 172 846.00 | | 120 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 023.00 | 2 233 194.00 | | 2 455 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 925.00 | | 311 925.00 | 311 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 925.00 | | 311 925.00 | 311 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 348.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 123.00 | 576 879.00 | | 659 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 862.00 | 307 714.00 | | 339 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 261.00 | 269 165.00 | | 319 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 686.00 | | 3 521.00 | 2 240 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | 3 521.00 | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 060.00 | | | 2 240 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 902.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 902.00 | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | 200 000.00 | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | | 200 000.00 | 1 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
VI Groupe et associés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 702.00 | 117 662.00 | 40.00 | 117 702.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |