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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 5 448.00 | 1 998.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 507.00 | 1 590 448.00 | 657 058.00 | 2 247 507.00 |
BZ Autres créances | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CF Disponibilités | 1 066 766.00 | | 1 066 766.00 | 1 066 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 580.00 | | 1 123 580.00 | 1 123 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 087.00 | 1 590 448.00 | 1 780 638.00 | 3 371 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 2 240 020.00 | 1 585 000.00 | 655 020.00 | 2 240 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 866.00 | 29 421.00 | | 42 866.00 |
DG Autres réserves | 50 632.00 | 45 187.00 | | 50 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 813.00 | 268 890.00 | | -674 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 685.00 | 2 343 498.00 | | 1 418 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 931.00 | 163 168.00 | | 75 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 738.00 | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 941.00 | 34 281.00 | | 267 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 953.00 | 206 188.00 | | 361 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 638.00 | 2 549 686.00 | | 1 780 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 953.00 | 206 188.00 | | 361 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 575.00 | | 291 575.00 | 291 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 575.00 | | 291 575.00 | 291 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 905.00 | 21 617.00 | | 13 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -120.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 165.00 | 606 438.00 | | 306 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 978.00 | 337 548.00 | | 980 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 813.00 | 268 890.00 | | -674 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 507.00 | | | 2 247 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 060.00 | | | 2 240 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 2 325.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 325.00 | | 3 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 685 000.00 | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 685 000.00 | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 685 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 325 931.00 | 325 931.00 | | 325 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 953.00 | 361 953.00 | | 361 953.00 |