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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 157.00 | 469.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 686.00 | 1 100 157.00 | 1 140 529.00 | 2 240 686.00 |
BZ Autres créances | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CF Disponibilités | 1 036 308.00 | | 1 036 308.00 | 1 036 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 665.00 | | 1 092 665.00 | 1 092 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 351.00 | 1 100 157.00 | 2 233 194.00 | 3 333 351.00 |
CU Autres participations | 2 240 020.00 | 1 100 000.00 | 1 140 020.00 | 2 240 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 818.00 | | | -208 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 165.00 | -208 818.00 | | 269 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 348.00 | 1 791 183.00 | | 2 060 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 105.00 | 173 453.00 | | 91 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 7 573.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | 61 428.00 | | 73 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 846.00 | 242 454.00 | | 172 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 194.00 | 2 033 636.00 | | 2 233 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 846.00 | 242 454.00 | | 172 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | 8 019.00 | | 10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 15 482.00 | | 8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 879.00 | 1 343 186.00 | | 576 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 714.00 | 1 552 003.00 | | 307 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 165.00 | -208 818.00 | | 269 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 060.00 | | 626.00 | 2 240 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 060.00 | | | 2 240 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | 200 000.00 | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | | 200 000.00 | 1 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VI Groupe et associés | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 397.00 | 56 357.00 | 40.00 | 56 397.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |