| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 7 321.00 | 2 117.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 498.00 | 1 495 321.00 | 754 177.00 | 2 249 498.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 969 020.00 | | 969 020.00 | 969 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 033.00 | | 989 033.00 | 989 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 531.00 | 1 495 321.00 | 1 743 210.00 | 3 238 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 2 240 020.00 | 1 488 000.00 | 752 020.00 | 2 240 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
DG Autres réserves | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
DH Report à nouveau | -674 813.00 | | | -674 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 581.00 | -674 813.00 | | 88 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 266.00 | 1 418 685.00 | | 1 507 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 932.00 | 75 931.00 | | 179 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 082.00 | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | 267 941.00 | | 47 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 944.00 | 361 953.00 | | 235 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 210.00 | 1 780 638.00 | | 1 743 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 944.00 | 361 953.00 | | 235 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 905.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 913.00 | 500.00 | | -32 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 073.00 | 306 165.00 | | 390 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 491.00 | 980 978.00 | | 301 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 581.00 | -674 813.00 | | 88 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 507.00 | | 1 992.00 | 2 247 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | 1 992.00 | 7 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 060.00 | | | 2 240 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 1 873.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 1 873.00 | | 5 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 000.00 | | 97 000.00 | 1 585 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 000.00 | | 97 000.00 | 1 585 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 97 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |