| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 3 123.00 | 4 323.00 | 7 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 507.00 | 903 123.00 | 1 344 383.00 | 2 247 507.00 |
BZ Autres créances | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
CF Disponibilités | 1 088 902.00 | | 1 088 902.00 | 1 088 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 303.00 | | 1 205 303.00 | 1 205 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 809.00 | 903 123.00 | 2 549 686.00 | 3 452 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 2 240 020.00 | 900 000.00 | 1 340 020.00 | 2 240 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 421.00 | 13 458.00 | | 29 421.00 |
DG Autres réserves | 45 187.00 | 1 889.00 | | 45 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 890.00 | 319 261.00 | | 268 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 498.00 | 2 334 608.00 | | 2 343 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 168.00 | 45 034.00 | | 163 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 11 541.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 63 839.00 | | 34 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 188.00 | 120 415.00 | | 206 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 686.00 | 2 455 023.00 | | 2 549 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 188.00 | 120 415.00 | | 206 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 617.00 | 15 974.00 | | 21 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -60.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 237.00 | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 438.00 | 659 123.00 | | 606 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 548.00 | 339 862.00 | | 337 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 890.00 | 319 261.00 | | 268 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 207.00 | | 3 300.00 | 2 244 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | | 3 300.00 | 4 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 060.00 | | | 2 240 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 2 064.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 2 064.00 | | 1 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VI Groupe et associés | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 6 644.00 | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | 10 294.00 | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 26 750.00 | 21 239.00 | | 26 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 137.00 | 12 847.00 | | 16 137.00 |
YT Sous‐traitance | 3 156.00 | 2 741.00 | | 3 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 114.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | 7 758.00 | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 180.00 | 47 385.00 | | 63 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 601.00 | 47 121.00 | | 55 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |