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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 492.00 | 579.00 | 13 913.00 | 14 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 5 906.00 | 3 089.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 421.00 | 3 168.00 | 10 252.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 812.00 | 54 708.00 | 153 103.00 | 207 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 719.00 | 64 361.00 | 615 358.00 | 679 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 466.00 | 64 361.00 | 709 105.00 | 773 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 501 302.00 | | | 501 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 803.00 | | | 207 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 105.00 | | | 709 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 17 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 019.00 | | | 209 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 904.00 | | 497 605.00 | 191 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 790.00 | 679 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 040.00 | 457 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | 452 700.00 | 13 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 398.00 | | 30 414.00 | 177 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 014.00 | 17 347.00 | | 47 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 2 233.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | 14 536.00 | | 40 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UX Autres créances clients | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VC Groupe et associés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 252.00 | 23 896.00 | 99 366.00 | 123 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 905.00 | 89 905.00 | 99 366.00 | 89 905.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 771.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 479.00 | 103 113.00 | 99 366.00 | 202 479.00 |